昆明新都投資有限公司選聘2億元債權(quán)融資計劃發(fā)行主承銷商競爭性談判公告（二次）
一、競爭性談判條件
昆明新都投資有限公司（以下簡稱“競談人”，目前主體評級為AA+）擬選聘2億元債權(quán)融資計劃發(fā)行主承銷商。根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2017〕222號）及《昆明新都投資有限公司中介機構(gòu)選聘管理辦法實施細則》的規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布競爭性談判公告，歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。
二、項目概況
1.發(fā)行主體：昆明新都投資有限公司；
2.發(fā)行額度：不超過2億元（最終以實際募集到位資金為準）；
3.債券期限：不超過3年（最終以募集說明書中期限為準）；
4.資金用途：償還金融機構(gòu)借款；
5.發(fā)行方式：債權(quán)融資計劃，非公開發(fā)行，每年付息，到期一次性還本；
6.成本測算：年綜合成本不超過8.6%/年（若實際發(fā)行綜合成本超過8.6%/年，超過部分由承銷商承擔）；
7、選聘目的：根據(jù)發(fā)行人資金安排和需求，制定符合國家相關(guān)法律法規(guī)，符合債券市場實際情況的發(fā)行計劃，尋求最有力發(fā)行時機，以最合理的發(fā)行方式，確保順利完成債權(quán)融資計劃的掛牌發(fā)行工作。
8.工作內(nèi)容： 主承銷商應按發(fā)行要求完成以下工作（包含但不僅限于）：就發(fā)行結(jié)構(gòu)和發(fā)行方式與發(fā)行人協(xié)商以最好地滿足發(fā)行人的需求；擬定債權(quán)融資計劃發(fā)行方式方案；建立債權(quán)融資計劃的發(fā)行過程；協(xié)助起草有關(guān)協(xié)議文本；將交易商的意見加入到有關(guān)協(xié)議中；協(xié)助發(fā)行人完成開戶、備案、資料準備等工作；通知發(fā)行人有關(guān)市場信息和注冊程序。
9.資金用途：償還企業(yè)有息債務。
10、服務期限：合同生效之日起至本項目服務結(jié)束為止或競談人終止本項目為止。
11、資格審查方式：資格后審。
12、競爭性談判原則：根據(jù)《昆明市政府國有資產(chǎn)管理監(jiān)督委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)的通知》及《昆明新都投資有限公司中介機構(gòu)選聘管理辦法實施細則》精神，按照公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則，以公開競爭性談判的方式選聘。選聘工作遵循以技術(shù)考核為主、商務考核為輔的原則，進行綜合考核打分，并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機構(gòu)。分數(shù)最高的競談單位退出的，應由分數(shù)次高的遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。
三、選聘的基本條件和評分標準
1、在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的具備債權(quán)融資計劃發(fā)行能力和資質(zhì)的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)；
2.近三年內(nèi)沒有違法和重大違約行為，沒有被中國證監(jiān)會、證券交易所、銀行間市場交易商協(xié)會等監(jiān)管機構(gòu)公開譴責、警告等情形。
3、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一項目的競爭性談判；若談判申請人為分行或分支機構(gòu)的，每個談判申請人僅能委派一家分行或分支機構(gòu)參與，否則不予接受。
4、聯(lián)合體方式投標的（最多聯(lián)合一家），應明確主承銷商為牽頭人，同時提供聯(lián)合體方的相關(guān)資料。本競爭性談判評分只對主承銷商進行評分。
四、領(lǐng)取競爭性談判文件
1、領(lǐng)取競爭性談判文件的時間：2020年2月17日至2020年2月21日（工作日），上午9時至12時，下午2時至5時（北京時間）；
2、領(lǐng)取競爭性談判文件的地址：云南省昆明市呈貢新區(qū)朝云街3386號昆明新都投資有限公司3樓；
3、領(lǐng)取競爭性談判文件要求：需提供領(lǐng)取單位營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)資質(zhì)復印件加蓋公章，領(lǐng)取人授權(quán)委托書及身份證原件；獲取競爭性談判文件后，應當認真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件，并由法人代表或其授權(quán)代表于競談截止日攜帶至競談地點。
4、投標人須自備U盤領(lǐng)取競爭性談判文件。
五、競爭性談判文件的遞交
1、競爭性談判文件遞交的截止時間為2020年2月24日10點00分（北京時間），地點為昆明新都投資有限公司3樓會議室；
2、逾期送達的或者未送達指定地點的競爭性談判文件，競談人不予受理。
六、競爭性談判程序
1、本次公開競爭性談判公告在http://www.learning-journey.com發(fā)布，招標公告應注明報價的時間、地點、報名方式等，并提供公司和項目基本情況等信息。
2、有意向的投標人須按招標公告信息，在規(guī)定時限內(nèi)報名參與招標，截止競談響應文件遞交截止時間，提交響應文件的談判申請人低于五家（不含五家）但不低于三家（含三家）的，競談人可以組織開展競談；在談判過程中，經(jīng)評審小組資格審查，符合競談要求的談判申請人不低于三家（含三家）的，競談人可以繼續(xù)組織開展競談；符合競談要求的談判申請人低于三家（不含三家）的，競談人應當中止競談，并重新發(fā)布公告。
3、投標人應按規(guī)定的時間、地點及相關(guān)要求遞交報價函及投標文件。
4、組織評審工作。
5、本項目不設(shè)二次報價
6、招標完成后將招標結(jié)果報市國資委備案。
七、聯(lián)系方式
招標人：昆明新都投資有限公司
地址：云南省昆明市呈貢區(qū)朝云街3386號
聯(lián)系人：李志華
聯(lián)系電話：0871-67482018
昆明新都投資有限公司
2020年2月17日